Kontra Strategi Forex Handel

Contrarian Traders Kontrarhandel är en investeringsstil som går emot rådande marknadstrender genom att köpa tillgångar som bedriver dåligt och sedan säljer när de fungerar bra. En kontrarentreprenör tror att de människor som säger att marknaden går upp gör det bara när de är fullt investerade och inte har någon ytterligare köpkraft. Vid denna tidpunkt är marknaden på topp. Å andra sidan, när människor förutsäger en nedgång, har de redan sålt ut, då kan marknaden bara gå upp. Kontrariska investerare tenderar att använda olika sentimentindikatorer och särskilt de som betonar värdepapper med låga andelar. Enkelt sagt - om du följer besättningen kommer du att ledas till slakteriet. Kontrarians blir upphetsad när ett annat bra företag har en skarp men obesvarad minskning av aktiekursen. De simma mot strömmen, och antar att marknaden vanligtvis är fel vid både extremt låga och höga nivåer. Ju fler priser svänger desto mer misguided tror de resten av marknaden att vara. Grunderna i den kontrariska handelsstrategin Den strategiska strategin för kontrarier är inte lika enkel som att ta motsatt sida av publikens vidsträckta synvinkel - trenden är ditt väntema. Ett lager som går högre och högre under en längre tid kommer naturligtvis att få mycket positivt känslor - det betyder inte att en kontrarisk investerare omedelbart hatar det beståndet. Att gå emot prisutvecklingen är alltid ett svårt sätt att spela. Tillvägagångssättet är att leta efter aktier där känslan motverkar den etablerade trenden. Med andra ord söker kontrarianen att aktierna går högre trots en betydande mängd pessimism. Anledningen till denna strategi är att pessimismen tyder på att många investerare har undvikit det beståndet och sitter därför i sidled. Om det aktuella beståndet fortsätter högre, då kommer känslan att förändras, och sidlinjepengarna kommer (förhoppningsvis allt på en gång) att strömma in i det lageret och därmed driva det högre på kort tid. Det snabba och rasande rallyet är särskilt fördelaktigt för de som är alternativa köpmän. Indikatorer för den kontrariska investeraren Kontrarhandeln övervakar ständigt marknaderna och läser om aktier, vilket ger en känsla för känslan. Det bidrar också till att kunna kvantifiera känslor, och detta kan göras på ett antal olika sätt: Analys betyg är till exempel ganska enkla. Analytiker ger en buyholdsell rekommendation om aktier, beroende på vad de tycker investerare ska göra. Om ett lager är trekking högre, men har liten eller ingen köprekommendationer, är potentialen där för uppgraderingar - som kan påverka dem på sidlinjen för att köpa aktien. Att korta ett börs eller köpa köpoptioner är två sätt för investerare att göra vinst när ett lager faller i pris. Därför är det möjligt att kvantifiera negativa känslor på ett lager övervakning av förändringarna i kort ränta och mängden uppsättning av köp. Om det finns en stor del av dessa negativa vad som läggs på lagret, medan det fortfarande rör sig högre och högre, kan en kontrarentreprenör anta att det finns betydande sidlinjepengar som fortfarande kan utnyttjas för att hålla rallyt. Pendeln för framgång Det finns en tendens för investerare att ge efter för korttermism och agera på sina känslor snarare än förnuft. Investeringsemotionens pendel ständigt svänger fram och tillbaka mellan rädsla och girighet, och många av dessa känslighetsindikatorer är utformade med målet att fånga känslos ytterligheter. Begreppet masshysteri är inget nytt. Baron Rothschild. en brittisk adelsman från 18th century och medlem av Rothschilds bankfamilj, krediteras med att säga att tiden för att köpa är när det finns blod på gatorna. Han borde veta. Rothschild gjorde en förmögenhet att köpa i paniken som följde slaget vid Waterloo mot Napoleon. Men det är inte hela historien. Det ursprungliga citatet tros vara Köp när det finns blod på gatorna, även om blodet är ditt eget. Det här är kontrarisk investering i sitt hjärta - den starka troen på att de värre sakerna verkar på marknaden, desto bättre är möjligheterna till vinst. Vissa contrarian sentimentindikatorer Sentimentundersökningar - Som den amerikanska föreningen av enskilda investerares veckoundersökning och Advisors Sentiment Index, som genomfördes av Investors Intelligence. Put-Call Ratio - Det här är ett mycket använt förhållande som mäter handelsvolymen av bearish-satsalternativ till hausseopsamtal och används för att mäta marknadens totala humör. Volatility Index (VIX) - VIX-indikatorn eller Fear Gauge beräknar ingångar från olika samtal och säljalternativ för att skapa en approximation av SampP 500-indexets implicita volatilitet under de närmaste 30 dagarna. Strategiständighetsindikatorer Kort ränta - Ju högre mängden aktier som kortas, desto större blir den uppmätta efterfrågan på att köpa aktier i framtiden. Fondflödesdata - Inriktningen på investeringspengar som flyter in och ut ur fonder kan ge ett visst perspektiv på massans psykologi. Handlarens reaktion - handlingar talar mycket högre än ord. Indikatorer baserade på åsikter, undersökningar och tekniska analysdata kan vara mycket subjektiva. Därför bör koncentreringen koncentreras till de indikatorer som förklarar det faktiska mätbara investerarbeteendet (dvs. Put-Call, VIX, Short Interest, Fund Flow och andra handlingsinriktade handelsmetoder ). Zynga-aktien föll 12 från augusti 2012 till augusti 2013, upplevde några vildprissvängningar 2013, hade en sen juli 2013-glid på hälarna av en management shake-up som skickade lageret tumlande under 10-dagars glidande medelvärde och, I augusti 2013 gick kapitalet i teknisk motstånd vid sitt 200-dagars glidande medelvärde. Analytikerna hos Stifel Nicolaus sänkte också sina vinstestimat för Zynga Inc. för att visa de grundläggande principerna för online socialt spelbolag baserat på resultatet under första halvåret 2013. Men från en kontrarisk handlare-synpunkt presenterade Zynga ett klart budskap om att beståndet kommer att fördubblas under de följande 12 månaderna före augusti 2013, eftersom det hade positiva punkter, såsom: En Groupon-liknande turnaround-känsla, anställde en 8-årig veteran från Microsoft Hade 65 av marknadshuvud i kontanter från och med augusti 2013 Kan kontrarehandlare bli framgångsrika Det korta svaret är ja men det kräver förståelse för tre saker: den åsikten och handlingen är två olika saker, att trender är där pengarna är , och att prisbekräftelse behövs för eventuell återföring. Kontrarhandeln måste inse att det kan och borde vara en skillnad mellan åsikt och handling och detta leder till en variation av åsikter om resultatet av känslighetsindikatorer. Om marknaden stiger och de känner att den så småningom kommer att kollapsa, behöver de inte agera på den uppfattningen just nu. Yttrandet kan skiljas från vad som händer - det här kommer att göra det möjligt för dem att vinst genom att handla med marknaden just nu, istället för att tro att deras åsikt borde vara rätt just nu. Yttrande och känslor kan orsaka förstörelse för lönsamhet i handeln, särskilt när handlare utvecklar mycket starka åsikter eller känslor. Det är här det blir viktigt att utforma en handelsplan innan de börjar handla. Risker för kontrarisk handel Det finns risker för kontrarisk investering. Medan de mest kända contrarianinvesterare har lagt stora pengar på linjen, simmade mot den nuvarande gemensamma opinionen och kom ut på toppen, gjorde de också en del seriös forskning för att säkerställa att publiken verkligen var fel och förmodligen studerade en hel del känslighetsindikatorer . Så, när ett lager tar en nivån, beror det inte en kontrarisk näringsidkare att sätta in en omedelbar köporder, men för att ta reda på vad som har drivit beståndet nere, och om prisfallet är berättigat. Att ta en kontrarisk Forex Trading Approach Postad 2 år sedan 2:00 PM 6 oktober 2014 1 Kommentar När alla kartor pekar på en enda riktning och det aktuella marknadssentimentet stöds av nyhetsdragen är det lätt att förstå varför många valutahandlare tvekar att gå emot besättningen. Men som investment pundit Warren Buffett berömd sa: Vi borde också vara rädda när andra är giriga och giriga när andra är rädda. Du förstår bara för att en majoritet av valutahandlare där ute har en viss handelsförskjutning, det betyder inte nödvändigtvis att de är rätt. Ibland återspeglar stark fart bara ingången till handelsamatörer som bara går med flödet utan att veta vad som driver prisåtgärder. Detta är anledningen till att följa flocken blint kan leda till herding bias ett av de 5 gemensamma handels misstag som handlarna gör. Följer jag trenden eller går emot den Fråga någon som framgångsrikt har försökt att handla mot besättningen och de kommer att berätta att det kan känna sig skrämmande när din analys leder dig till en upopulär bias. Men ibland betalar det sig att gå mot besättningen och vara den märkliga ut att vara kontrarianen. Kontrarhandel är en handelsstrategi som gynnar att gå mot den aktuella marknadsförspänningen i väntan på en förändring av marknadssentimentet. Det handlar om att köpa en valuta när den är svag och säljer den när den är stark. Kontrariska valutahandlare försöker dra nytta av stunder när marknaderna bärs av med starkt momentum. När alla och hans mormor är redo och villiga att driva priserna högre, kan det ibland leda till överdrivna tillgångar. På samma sätt, när alla är helvete på att sälja en valuta, uppstår möjligheter att köpa till ett fynd. En av de främsta fördelarna med kontrarhandel är att det ger dig möjlighet att få bra priser och få tillbaka omedelbar när de börjar. I sin tur leder det här ofta till mycket attraktiva belöning-till-riskförhållanden. vilket ger dig mer bang för din buck. Men kontrarians handlar mot trenden. och det fungerar inte alltid i deras tjänst. Som sagt säger trenden din vän, men det kan vara en genomsnittlig son av en pistol när du bekämpar den. När en trend är särskilt stark kan den brista höger kasta potentiella reverseringspunkter och tvätta bort dem som går emot flödet. Jag säger inte alls att du borde gå emot trenden bara för det där. Vad jag bara säger är det om du efter noggrant har utfört din egen grundläggande och teknisk analys. du har tillräckligt med anledning att tro att valutamarknaden är på väg att vända, var inte rädd för att gå mot besättningen och ta en kontrarisk position. Kom ihåg att du inte alltid måste gå med flödet mycket av lukrativa handelsmöjligheter uppstår från att avvika från publiken. Men alltid ha i åtanke att även om kontrarisk handel kan vara givande, det är inte utan dess faror. Träning mot massorna Instant Contrarian Trading med hjälp av MyFxBook Jag antar att alla som har varit i forex mer än 5 minuter har lärt sig att 822090 av alla valutahandlare fail8221. Om de flesta handlare på marknaden misslyckas, bör beslut fattas mot de flesta handlare, eftersom den stora delen av detaljhandlare tenderar att alltid vara fel kan handel mot dem tycks garantera en viss lönsamhet. Emellertid är problemet inte så enkelt som att utforma en verklig mekanisk strategi baserad på detta beteende är en mycket svår uppgift, särskilt för att veta att 8220-realtidspositionering8221 av en stor mängd detaljhandlare är svår. På today8217s inlägg kommer jag att prata om en möjlig lösning på detta problem samt en strategi som jag designade baserat på denna lösning. Det kommer säkert inte att fungera på kortsiktiga tidsramar, men det kan ge en statistisk kant i följande långsiktiga trender om faktiskt de flesta handlare tenderar att vara på 8220wrong sidan8221 av branschen. Det första vi behöver för att förstå om vi vill ta ställning mot massorna är hur kontrarhandel fungerar och hur valutaparentsatser förändras. När en person tar lång eller kort position är det så med förväntan att fler handlare i framtiden kommer att göra samma sak till sämre priser. Om du till exempel går lång EURUSD vid 1.5040 betyder det att du förväntar dig att andra handlare ska gå långt över nivåerna för att driva priserna till ännu högre värden. Detaljhandlare tenderar att komma in i positioner till priser som inte är attraktiva för större aktörer, som är de viktigaste drivkrafterna för marknadsprisförändringar. När en majoritet av detaljhandeln placeras i korta eller långa positioner kommer marknaden att vända sig mot dem för att gynna minst möjliga antal handlare (de 10 eller mindre lönsamma). Det skulle därför vara möjligt att utveckla ett system för att dra nytta av detta beteende om vi skulle kunna få tillgång till realtidspositionering av detaljhandeln. När 90 näringsidkare håller en viss typ av position, är marknaden tvungen att röra sig förbi tills åtminstone jämvikt mellan positionering nås (50-50) eller tills en ny extrema nås mot motsatt riktning. Så om 90 näringsidkare är långa GBPUSD kommer marknaden att vända sig mot dem tills minst 50 är långa och 50 är korta, så kan det ta en motsatt extremitet (10 långa, 90 korta) eller returnera den till den ursprungliga för en sekund 8220swing8221. Fram till nyligen hade vi inget verktyg som kunde uppskatta positioneringen av 8220decentbeloppet8221 av detaljhandeln men nu 8211 med hjälp av MyFxBook 8211 finns ett verktyg tillgängligt för att lösa detta problem. Den här webbplatsen har släppt en ny funktion 8211 kallad Outlook 8211, som visar communitypositionering, som representerar positionerna på mer än 20 tusen direktkonton för handel med detaljhandeln. Under de senaste dagarna har jag experimenterat med den här funktionen en liten bit och jag har redan uppnått flera lönsamma positioner på stora valutapar. Till exempel uppnådde detta verktyg en extremitet på EURUSD mot kortsidan denna måndag, då jag gick länge på valutan och uppnådde nästan 300 pip lönsam sving. Sedan dess har positioneringen skiftat mot långsidan och ligger nu nära en 50-50 positionering, vilket innebär att det nu är dags att lämna positionen. Naturligtvis är ett sådant system svårt att utvärdera eftersom det inte finns några tidigare historiska data för det här verktyget 8220outlook8221 och därför är framtida prestanda på alla sätt okända och uppenbarligen bör denna handel utvärderas på en demo eller mycket liten Leva konto i minst ett par år så att en ide om vinst och rita ner mål kan dras. Men möjligheterna är mycket intressanta och visar oss att det faktum att de flesta detaljhandeln misslyckas kan i sig utnyttjas som en ineffektivitet på marknaden. Denna strategi bygger på en helt ny uppsättning information som inte är tillgänglig från traditionell teknisk analys, nettopositionering hos detaljhandlare. En annan stor fördel med att använda detta verktyg mot andra traditionella kontrarindikatorer som COT är att denna information är tillgänglig i realtid och inte bara släpps varje vecka som de andra alternativen. Emellertid har denna information också nackdelen med att endast innehålla data om en minskad grupp av detaljhandeln och ingen om stor spelarepositionering som är tillgänglig genom andra positionsindikatorer. Det kan faktiskt vara intressant att analysera mekaniska strategier som utvecklats mot COT för att bedöma deras långsiktiga prestanda utifrån de tillgängliga veckovisa historiska uppgifterna för denna grundläggande indikator. I slutet ger detta nya verktyg 8220outlook8221 en intressant informationskälla som kan användas 8211 eller åtminstone testad 8211 för utveckling av strategier för kontrarhandel. Om du vill lära dig mer om mitt arbete och hur du också kan utveckla dina egna långsiktiga lönsamma system, var vänlig överväga att ansluta dig till Asirikuy, en webbplats fylld med pedagogiska videor, handelssystem, utveckling och en sund, ärlig och öppen strategi automatiserad handel i allmänhet . Jag hoppas att du haft den här artikeln. o) Hej Daniel, vad tycker du är den främsta anledningen till att Oanda-handlare har den bästa prestationen bland oss ​​mäklare. Mycket stor skillnad tror jag. Kanske bara på grund av inga manipuleringar och låga tradingkostnader. Och de är det största kontonumret med mäklare, så statistik är det uppenbart att de har något bra. Skulle verkligen älska att höra din opinion8230 om du någonsin får läsa den här kommentaren :) Tack för ditt mail: o) Jag får ett mail för varje kommentar som skickas så jag läser alltid dem alla trots posten där du placerar dem. När det gäller Oanda är det mycket svårt att säga anledningen till att statistiken är annorlunda eftersom du måste titta på den större bilden. Kanske är de viktigaste orsakerna till att Oanda-handlarna förlorar mindre totalt sett för att de kan handla mindre och därför ha mycket bättre kontroll över sin risk (Oanda tillåter handel från mycket stora storlekar så lågt som du vill, även fraktioner av en cent per pip kan uppnås) eller för att De har större konton (större handlare tenderar att förlora mindre pengar eftersom de ofta är mer försiktiga med risk). Det kan också innebära att de har en stor andel av äldre konton som uppbär sina vinstvärden. Eftersom mäklare avslöjar för lite information är det verkligen omöjligt att säga varför så är fallet men det finns många skäl som är mycket mer troliga än att de erbjuder 8220 bättre utförande8221. Enligt min uppfattning spelar storleksanpassningsförmåga, kontoålder och genomsnittlig kontostorlek sannolikt den viktigaste rollen (tyvärr har deras storleksklassificering inte fungerat på samma sätt i MT4 som i deras vanliga plattform). Jag hoppas att det här svarar på din fråga, säger Trailer Trader: